www.vista.ru
html

 
Система автоматизации НПФ Vista (iPension)

В системе реализована возможность ведения солидарных и резервных счетов вкладчиков, именных пенсионных счетов участников, учета поступлений, выплат пенсий, выкупных сумм и выплат наследникам, начисления инвестиционного дохода, расчета и учета налогов, индексации пенсий, проведения актуарных расчетов, оценки потоков платежей, формирования общей и специальной отчетности, связи проводимых операций с бухгалтерской программой.

Система позволяет в любой момент времени посмотреть остаток на каждом счете и все операции, проводившиеся с ним.

Программный модуль учета выплат позволяет автоматически печатать платежные поручения и ведомости в банк, формировать электронный файл для связи с системой клиент-банк.

Вы сможете промоделировать и настроить практически неограниченное количество пенсионных схем в зависимости от особенностей работы НПФ. Здесь предусмотрены как срочные, так и пожизненные пенсии.

Гибкая система настройки отчетов и типовых операций позволяет легко адаптировать систему под конкретные нужды НПФ, особенности налогообложения и возможные сценарии изменения законодательства.

Разнообразие выходных форм дает всю необходимую информацию, которая может Вам потребоваться - от выписок клиентам до широкого выбора отчетов за требуемый период. В программном комплексе уже имеется более 100 предварительно настроенных форм отчетов. Также можно самостоятельно создавать и редактировать выходные формы с помощью программ MS Excel или MS Word.

Система Vista Light рассчитана на небольшие и средние НПФ. Комплекс Vista реализован на основе технологии клиент-сервер и оптимально подходит для крупных НПФ. Функционально обе программы обеспечивают высокую степень адаптивности к специфическим особенностям НПФ.

Функциональные возможности

Ввод учетных данных

В системе обеспечивается ввод, хранение и отображение данных по следующим категориям:

· сведения об участниках фонда;
· сведения об учтенных пенсионных договорах;
· сведения об операциях по пенсионным счетам;
· сведения об обязательствах фонда.
Система контролирует входные данные на допустимость, корректность.

Во время исполнения программы на экране отображаются справочные данные о выполняемых операциях и обрабатываемых данных.

Программный комплекс имеет возможность адаптации к пенсионным схемам используемым фондом. Система обеспечивает ввод, хранение и отображение всех данных (включая операции по ведению пенсионных счетов), которые фонд должен учитывать в соответствии с правилами фонда.

Учет документов

Ведение учета договоров с вкладчиками юридическими лицами

Ведение учета договоров с вкладчиками физическими лицами

Регистрация документов: пенсионных оснований, распоряжений на приостановку выплат и др.

Ведение счетов

Для хранения информации о субсчетах в комплексе применяются карточки лицевых счетов.

На пенсионных счетах системы отражаются:

1). Поступления пенсионных взносов.
2). Начисления дохода.
3). Начисления и выплаты негосударственных пенсий
4). Начисления и выплаты выкупных сумм участнику (участникам), в том числе для перевода в другой фонд.
5). Перевод пенсионных обязательств между счетами внутри фонда.
6). Обязательства Фонда перед вкладчиками и участниками.
Для изменения состояния субсчетов используются операции, регистрирующие поступления, выплаты, инвестиционные начисления, переход участников из одной категории в другую.
  • Солидарные счета вкладчика
  • Корпоративные счета участников
  • Личные счета участников
  • Счета учета средств по обязательному накопительному страхованию
В системе предусмотрена настройка внутреннего плана счетов НПФ.

Предусмотрено ведение общих счетов НПФ:

  • Общий солидарный счет НПФ
  • Счет учета целевых взносов вкладчика
  • Субсчета учета резервов НПФ
  • Счет учета страхового резерва
  • И др.
Информация, отраженная в состоянии субсчетов, используется для оценки финансового состояния НПФ.

Учет справочников системы

  • Банки / расчетные учреждения
  • Пенсионные схемы.
  • Настройка параметров пенсионных схем
  • Настройка вариантов пенсионных схем
  • Курсы валют
  • Таблица ставок доходности
  • Ввод различных сценариев доходности
  • Таблицы дожития
  • Ввод различных вариантов таблиц дожития
  • Ставки подоходного налога
  • Настройка порядка выплат
  • Признаки договора
  • Наименование документов
  • Наименование счетов
Взаимодействие с другими программами

Предусмотрена возможность интеграции (совместимость) программного средства с другими программными средствами, применяемыми в информационных технологиях фонда.

  • Экспорт данных
  • Импорт данных
  • Экспорт данных в бухгалтерию
  • Обмен данными с бухгалтерией 1С
Актуарные расчеты
  • Расчеты пенсий и взносов

  • Расчет обязательств
Формирование отчетов

Выходные формы документов, получаемые с помощью программного средства, могут настраиваться по форме и содержанию.

Система обеспечивает формирование отчетов по следующим группам:

  • Отчётность для вкладчиков, участников и застрахованных лиц.
  • Внутренняя отчетность
  • Внешняя отчетность;
Отчётность для вкладчиков, участников и застрахованных лиц.
  • Формирование различных справочных документов
  • Формирование отчетов и выписок
  • Формирование договоров, пенсионных полисов, пенсионных книжек
  • Расчеты пенсий и взносов
Внешняя и внутренняя отчетность

Программное средство обеспечивает возможность на основании введенных данных формирование внутренней и внешней отчетности.

  • Итоговый отчет. Итоговый отчет по денежным средствам содержит ……. (отчетного периода по счетам регистров учета денежных средств),
  • Отчет за период. Итоговый отчет по денежным средствам содержит ……. (входящие остатки, обороты за период и остатки на конец отчетного периода по счетам регистров учета денежных средств),
  • Отчет о демографической ситуации. Итоговый отчет по демографической ситуации НПФ содержит …….
  • Отчет по количеству договоров. Итоговый отчет по количеству договоров НПФ содержит …….
  • Отчет об ожидаемых выплатах. Итоговый отчет об ожидаемых выплатах за период содержит …….
  • Расчет потока платежей
  • Специальные отчеты НПФ. Формирование отчета в соответствии с требованиями и в формате определяемом Уполномоченным федеральным органом.
  • Итоговые отчеты о состоянии счетов
  • Отчеты по участникам
  • Состояние счетов вкладчиков
  • Отчет по вкладчикам – предприятиям
  • Отчет о демографической ситуации
  • Отчет по вкладчикам и количеству договоров

  • Групповая выписка о движении счетов участников
Настройка системы

В системе предусмотрена возможность настройки

  • Список пользователей
  • Разграничение доступа
  • Доступ к пунктам меню
  • Установка пароля
  • Период отображения операций. Операционный день.
  • Дополнительные параметры
  • Настройка автоматического формирования номеров счетов
  • и номеров договоров для различных типов нумерации
  • Настройка на филиал
  • Протокол работы пользователей
  • Настройка типовых операций
  • Настройка нетиповых операций
  • Настройка загрузки операций из 1С
Сервисные функциии

Система обеспечивает сохранность данных (в том числе и при вводе ошибочных данных или ошибочных действиях пользователя) и возможность архивирования информации на внешних носителях.

  • Архивация баз данных
  • Восстановление базы данных из архива
  • Слияние БД (объединение баз данных)
  • Актуализация
  • Обмен данными с программой Enterprise
  • Импорт баз данных
  • Импорт взносов из клиент-банка
  • Коррекция счетов
  • Коррекция дат очередных выплат
  • Упаковка и переиндексация БД
  • Обнуление БД
Учет операций и движения средств
  • Журнал движения средств
В журнале отражаются операции

1). Поступления пенсионных взносов.
2). Начисления дохода.
3). Начисления и выплаты негосударственных пенсий
4). Начисления и выплаты выкупных сумм участнику (участникам), в том числе для перевода в другой фонд.
5). Перевод между счетами внутри фонда.
6) Выплаты наследникам

В системе регистрируются дата операции; документ основание (первичный документ); сумма операции; наименование операции и др. параметры
  • Проведение операций
  • Перевод участников и слияние счетов
  • Начисление инвестиционного дохода
  • Регулярные выплаты участникам
  • Настройка типовых операций

  • Журнал итоговых отчислений
Copyright © Asona   2005.

О компании   | Продукты  |  Стоимость программ |  Загрузка |  Новости компании |  Поддержка |  Ссылки |  Полезные ссылки