Navigation links.  If you have images off, please use text links at the bottom of the page
 
Генераторы отчетов 
  •   Word Report
  •   Excel Report



  • Для Интернет
  •   FTP - Commander
  •   FTP - Navigator
  •   NetMail



  • Для Разработчиков
  •   Delphi Components


  • Для Инвестиционных компаний и Банков
  •   MegaVista
  •   Money Maker
  •   Vista Back Office

  • Для Пенсионных Фондов
  •   WinVista

  • Для Бухгалтерии
  •  МегаБухгалтерия
  •  
    .
    Комплексная система автоматизации
    деятельности инвестиционной компании
    Vista Back Office
    Программные требования
    Операционная система  Windows 95, 98 , XP, 2000, NT 3.X-4.X
    Совместимость с другими программами  Через OLE и DDE обмен программа работает с приложениями MS Office (Word, Exсel).Возможна выгрузка отчетов в формат MS Word, Exсel.

    Ведение инвестиционных счетов клиентов
    Рассмотрим конкретный пример. Инвестиционная фирма производит доверительное управление средствами своих клиентов, получая долю прибыли от инвестирования этих средств. Условия инвестирования зависят от конкретных требований, предъявляемых каждым клиентом к своему инвестиционному портфелю. Некоторые клиенты предпочитают рискованную политику инвестирования, другие требуют гарантированного дохода либо ограничивают инвестирования в некоторые сектора финансового рынка. Соответственно доля от прибыли, получаемой инвестиционной компанией, также зависит от условий инвестирования. В одном случае прибыль и убытки делятся с клиентом в определенных пропорциях, в других прибыль компании - превышение гарантированного дохода клиента и т.п. Управление инвестиционным портфелем клиента, особенно в случаях, когда клиент может до вносить в портфель дополнительные средства или изымать часть средств из портфеля, сопряжено с огромными трудностями по учету средств и расчету полученного дохода и доходности. А если таких клиентов несколько десятков? К тому же, некоторые клиенты передают в управление не денежные средства, а сформированные инвестиционные портфели, которые инвестиционная компания обязана вернуть по истечении времени доверительного управления и доход по которым является гарантированным доходом клиента. В период доверительного управления инвестиционная компания может переформировать портфель и в случае получения дополнительного ( по сравнению с гарантированным ) дохода получить свою долю прибыли. Следовательно по некоторым клиентам необходимо вести и анализировать портфели, по которым будет рассчитываться обязательства инвестиционной компании ( так называемые пассивные портфели). Таким образом одной из основных задач инвестиционной компании становится такое управление клиентскими портфелями, которое с наименьшим риском для себя позволит получить такую доходность от инвестирования клиентских средств, которой хватило бы не только на покрытие обязательств компании перед клиентами (ликвидность компании) но и для получения собственно прибыли.
    Импорт данных.
    Для расчета текущих доходностей инвестиционных портфелей и анализа финансового рынка в целом, система позволяет оперативно импортировать данные о различных финансовых инструментах ( Акции, ГКО, ОФЗ, ОГСЗ, ВЭБ, фьючерсные и форвардные контракты, валюты, и т.п.) Для этого оператору необходимо один раз настроить шаблоны импорта финансовой информации, которая может поставляться одним из информационных агентств, после чего данные будут обновляться в автоматическом режиме. Также, в случае необходимости, можно производить ручной ввод или редактирование информации.
    Ведение инвестиционных портфелей.
    Создание и собственно ведение инвестиционного портфеля не вызывает больших трудностей. При желании в описание портфеля можно ввести различные справочные данные о клиенте, которые затем будут использованы в оформлении необходимых документов в системе Back Office. Ввод необходимой информации о сделках с финансовыми инструментами, о вводе в портфель и выводе из портфеля средств, осуществляется через дружеский пользователю интерфейс. Система позволяет получить состояние портфеля на выбранную дату с указанием даты покупки каждого актива, цены покупки, вложенной суммы, текущего дохода и доходности, полученных за период заданный пользователем и т.п. Причем можно настроить практически любой отчет, который может быть необходим пользователю. Система позволяет объединять несколько инвестиционных портфелей для сводного анализа инвестиционной деятельности, с возможностью получения динамики доходности одного портфеля или совокупности портфелей.
    Ведение учета и формирование отчетности в соответствии с требованиями НАУФОР
    В программном комплексе реализуется:
  • ведение внутреннего плана счетов BACK - оффиса 
  • принцип двойной записи по счетам;
  • ведение учета собственных денежных средств и ценных бумаг и денежных средств и ценных бумаг клиентов компании; 
  • введение уникальных номеров для каждого счета внутри учетной системы. 

  • Система обеспечивает ведение следующих справочных баз данных и журналов:
    - Данные о дилерах и инвестиционных институтах
    - Данные о финансовых инструментах 
    - Данные о клиентах и портфелях 
    - Данные о банковских реквизитах 
    - Данные о договорах
    - Журнал заявок и поручений на сделки
    - Журнал сделок 
    - Журнал бухгалтерских операций 
    - Журнал движениия денежных средств
    Любая операция системы может быть отмена, отредактирована или проведена задним числом, не нарушая логических связей между подсистемами. 
    Программа позволяет производить аналитический учет по выбранным финансовым инструментам , договорам, дилерам и инвестиционным институтам, клиентам и портфелям, по счем внутреннего учета и операциям системы. Комплекс имеет возможность гибкой настройки форм отчетов и типовых операций. 

    В программе формируются следующие отчеты:
    - Журнал и книга движения денежных средств.
    - Журнал и книга учета ценных бумаг. 
    - Журнал учета дилерских операций.
    - Заявки и поручения на сделки.
    - Договоры и другие документы. 
    - Отчет о незавершенных операциях. 
    - Отчеты о состоянии счетов клиентов

    1) Завершенные и незавершенные сделки по счету клиента; 
    2) Платежи за период;
    3) Комиссионные вознаграждения;
    4) Дивиденды и проценты, начисленные и выплаченные; 
    5) Регистрационные сборы и прочие издержки; 
    6) Количество ценных бумаг клиента в номинальном держании компании; 
    7) Количество ценных бумаг клиентов, переданных на ответственное компании; 
    8) Рыночная стоимость портфеля клиента; 
    9) Денежный остаток по счету клиента на дату составления отчета. 
    10) История доходности и стоимости портфеля клиента. 
    Бухгалтерская отчетность
    Программа позволяет автоматически переносить проводки за период в систему бухгалтерского учета МегаБухгалтерия  для формирования необходимой бухгалтерской отчетности.
    Анализ финансового рынка с помощью программы "Финансовый Портфель".
    Помимо анализа инвестиционной деятельности система позволяет анализировать инвестиционные возможности финансовых инструментов, информация о которых находится в базе данных. Предусмотрена возможность выбора средних цен финансового инструмента на указанную дату или набора финансовых инструментов (синтетический финансовый инструмент), выбранных по списку дилеров и/или эмитентов, по дате погашения или по каким-то другим параметрам. Система позволяет расчитать динамику изменения доходности инвестирования в один или в несколько финансовых инструментов. Предусмотрен расчет статистических параметров, получаемых данных с возможность экспорта в MS EXCEL или другие системы АО ВИСТА для дальнейшей обработки.
    Оптимизация портфелей с помощью программы Money Maker.
    Используя рассчитанные ряды доходностей инвестирования в финансовые инструменты, система позволяет оптимальным образом формировать и переформировывать инвестиционные портфели, в зависимости от ограничений или стратегий инвестирования, задаваемых пользователем. Для этого оператором выбираются финансовые инструменты в которые возможно инвестирование средств, задаются необходимые параметры и настройки ( планируемая доходность, риск, горизонты расчета зависимостей и т.п. ), после чего система рассчитывает необходимую структуру портфеля для получения заданной доходности или минмизации риска инвестирования ( в зависимости от выбранной стратегии). Помимо работы с доходностями отдельных финансовых инструментов, предусмотрено использование доходностей полученных, например, различными инвестиционными направлениями (отделами) компании, т.е. в портфеле может рассчитываться не только доля каждого конкретного финансового инструмента, а доля инвестирования в конкретный сектор рынка ( Акции, ГКО и т.п.), внутри которого соответственно может быть сформирован свой инвестиционный портфель.
    . .
     
    | О компании | Продукты | Стоимость программ | ДемоверсииНовости  | Web-ДизайнРазработка программПолезные ссылки
     

    Tel. (7- 095) 923-55-23